四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 198,188 | 208,305 |
減価償却費 | 8,049 | 11,935 |
長期前払費用償却額 | 94 | 99 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,300 | -700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -843 | 2,785 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 406 | -200 |
受取利息及び受取配当金 | -2,221 | -2,745 |
支払利息 | 3,604 | 1,879 |
売上債権の増減額(△は増加) | 439,753 | 294,187 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,043 | 67,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -173,283 | -284,128 |
その他 | -13,283 | -7,398 |
小計 | 473,208 | 291,139 |
利息及び配当金の受取額 | 2,221 | 2,745 |
利息の支払額 | -3,604 | -1,879 |
法人税等の支払額 | -137,585 | -73,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,240 | 218,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -4,400 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,148 | - |
その他 | -3,255 | -2,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,195 | -7,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -107,148 | -107,148 |
配当金の支払額 | -44,073 | -44,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,221 | -151,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,822 | 59,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048,324 | 1,218,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,147 | 1,183,609 |