有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 583,202 | 526,798 |
減価償却費 | 14,686 | 19,191 |
長期前払費用償却額 | 342 | 191 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | -1,300 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,580 | 1,941 |
減損損失 | - | 26,427 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,245 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -3,258 |
支払利息 | 11,225 | 6,452 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 222 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 124,735 | 273,038 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,261 | -14,582 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,282 | -2,139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -78,513 | -148,951 |
未払金の増減額(△は減少) | 42,950 | -15,264 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,295 | -2,551 |
未払費用の増減額(△は減少) | 373 | -1,888 |
その他 | 3,816 | -2,849 |
小計 | 742,861 | 661,258 |
利息及び配当金の受取額 | 2,763 | 3,258 |
利息の支払額 | -10,783 | -6,271 |
法人税等の支払額 | -237,766 | -264,246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,074 | 393,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,100 | -15,880 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,700 | - |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -8,148 |
その他 | -7,113 | -6,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,913 | -30,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -314,296 | -214,296 |
自己株式の取得による支出 | -10 | - |
配当金の支払額 | -75,683 | -73,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,990 | -287,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,829 | 75,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,073,154 | 1,048,324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,048,324 | 1,123,787 |