有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 526,798 | 579,155 |
減価償却費 | 19,191 | 28,623 |
減損損失 | 26,427 | - |
長期前払費用償却額 | 191 | 170 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,300 | -700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,941 | 5,570 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -3,258 | -4,559 |
支払利息 | 6,452 | 3,205 |
保険解約損益(△は益) | - | 3,509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 273,038 | -36,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,582 | -7,793 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,139 | -1,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -148,951 | -38,829 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,264 | -27,936 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,551 | 16,166 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,888 | -178 |
その他 | -2,849 | 1,754 |
小計 | 661,258 | 520,171 |
利息及び配当金の受取額 | 3,258 | 4,559 |
利息の支払額 | -6,271 | -2,942 |
法人税等の支払額 | -264,246 | -164,958 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,999 | 356,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,880 | -5,715 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -25,200 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -16,879 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,148 | - |
その他 | -6,795 | -3,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,825 | -50,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -214,296 | -214,296 |
配当金の支払額 | -73,415 | -73,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,711 | -287,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,462 | 18,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,787 | 1,142,124 |