利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、法人税等の支払い1億2千2百万円や売上債権の増加等の支出要因があったものの、税引前当期純利益3億5千6百万円を計上したことによるものであります。前年同期との対比では、法人税等の支払額が増加したことや仕入債務が減少に転じたことなどにより減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1千1百万円(前年同期比63.7%減)となりました。

2017/06/30 10:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、法人税等の支払い1億2千2百万円や売上債権の増加等があったものの、税引前当期純利益3億5千6百万円の計上等により、得られた資金は2億2千8百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等により、使用した資金は1千1百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、自己株式の取得や配当金の支払いにより、使用した資金は2億1千万円となりました。

2017/06/30 10:35