リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年3月31日
- 4億8983万
- 2012年3月31日 -16.67%
- 4億817万
- 2013年3月31日 -4.12%
- 3億9136万
- 2014年3月31日 -31.84%
- 2億6674万
- 2015年3月31日 -94.7%
- 1414万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/03/26 16:05
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 100,000 100,000 0.3 - 1年以内に返済予定のリース債務 35,591 27,794 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 275,000 175,000 0.3 2025~2026年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 29,108 14,993 - 2025~2027年 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内となっております。2024/03/26 16:05
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。また、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、デリバティブ取引に関する評価方法については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法」をご参照ください。