利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、26億50百万円(前年同期比111.5%増)の収入となりました。この主な要因は、売上債権の減少17億78百万円、たな卸資産の減少11億50百万円、減価償却費9億51百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億18百万円(同28.8%減)の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得7億64百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億17百万円(同85.7%減)の支出となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出5億63百万円等によるものであります。

2016/02/05 16:00