訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 751,007 | -332,291 |
| 減価償却費 | 847,394 | 951,625 |
| 減損損失 | 288,140 | 553,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,310 | 33,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,474 | -91,477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,240 | -120,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 140,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,620 | 9,671 |
| 関係会社整理損 | 108,373 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,309 | -22,879 |
| 支払利息 | 80,517 | 77,561 |
| 為替差損益（△は益） | -233,597 | -225,839 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46,551 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615,137 | 1,778,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324,178 | 1,150,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,583 | -918,060 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,842 | -12,734 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -46,285 | -45,517 |
| その他 | 150,545 | 92,950 |
| 小計 | 1,571,179 | 3,008,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,264 | 22,890 |
| 利息の支払額 | -84,082 | -80,127 |
| 法人税等の支払額 | -254,180 | -299,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,181 | 2,650,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 106,120 | 33,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268,658 | -764,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,977 | 16,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,050 | -3,996 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30,889 | － |
| 関係会社の整理による支出 | -21,631 | － |
| その他 | 405 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,947 | -718,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 642,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297,199 | -563,690 |
| 社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,070 | -86,980 |
| 自己株式の売却による収入 | 23,006 | 20,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,067 | -25 |
| 配当金の支払額 | -88,016 | -87,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,847 | -117,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244,202 | 249,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,411 | 2,064,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,475 | 4,238,727 |