支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、49億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億66百万円減少いたしました。
流動負債は27億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億12百万円減少いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が減少したこと等によるものであります。
固定負債は22億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億45百万円増加いたしました。この主な要因は、私募債の発行等によるものであります。

2016/02/05 16:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内となっております。
社債、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。また、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/02/05 16:00