利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億89百万円(前年同期比74.7%減)の収入となりました。これは主に、売上債権の増加7億3百万円、減価償却費4億30百万円、仕入債務の増加2億58百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億84百万円(同13.8%減)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億8百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億88百万円(同7.2%増)の収入となりました。これは主に、私募債発行による収入5億円等によるものであります。

2016/02/05 16:05