遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,340 | -274,388 |
| 減価償却費 | 488,882 | 430,334 |
| 減損損失 | 66,702 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,385 | 27,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,680 | 187,208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,510 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,281 | -860 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,081 | -14,334 |
| 支払利息 | 40,933 | 33,026 |
| 為替差損益（△は益） | -179,954 | 10,714 |
| 事業再編損 | － | 248,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081,478 | -703,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,781 | 195,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,483 | 258,245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,730 | 18,291 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -22,626 | -23,304 |
| その他 | 30,804 | -36,539 |
| 小計 | 1,337,224 | 388,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,233 | 14,265 |
| 利息の支払額 | -42,729 | -32,831 |
| 法人税等の支払額 | -159,812 | -80,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,915 | 289,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 96,001 | 126,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,713 | -308,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,708 | 6,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -7,120 |
| その他 | － | -1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,017 | -184,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -304,578 | -190,903 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,588 | -43,673 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,999 | 10,012 |
| 配当金の支払額 | -87,301 | -87,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,531 | 188,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,489 | -50,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,919 | 242,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,395 | 4,481,031 |
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