遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 213,952 | -188,340 |
| 減価償却費 | 412,266 | 488,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,972 | 88,680 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,122 | 5,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | 6,281 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 29,358 | － |
| 減損損失 | 51,124 | 66,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | 49,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,632 | -9,081 |
| 支払利息 | 42,325 | 40,933 |
| 為替差損益（△は益） | 6,577 | -179,954 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,794 | 1,081,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,820 | 297,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,792 | -405,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,817 | -3,730 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -11,642 | -22,626 |
| その他 | -19,820 | 30,804 |
| 小計 | 884,905 | 1,337,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,578 | 9,233 |
| 利息の支払額 | -43,786 | -42,729 |
| 法人税等の支払額 | -125,695 | -159,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,002 | 1,143,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 151,441 | 96,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,574 | -322,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,509 | 13,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,046 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,670 | -214,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,970 | -304,578 |
| 社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,997 | -44,588 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,582 | 11,999 |
| 配当金の支払額 | -88,016 | -87,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,402 | 175,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,472 | 186,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,598 | 1,291,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,506,887 | 2,301,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,288 | 3,466,395 |
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