遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 140,111 | 213,952 |
| 減価償却費 | 345,471 | 412,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,082 | 128,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,409 | 2,547 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,358 |
| 減損損失 | 36,125 | 51,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,568 | -9,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,728 | -18,632 |
| 支払利息 | 53,826 | 42,325 |
| 為替差損益（△は益） | 61,320 | 6,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,553 | -6,351 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,793 | -370,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,648 | 98,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,354 | 300,792 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,032 | 16,817 |
| その他 | -39,999 | -13,698 |
| 小計 | 1,165,185 | 884,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,813 | 18,578 |
| 利息の支払額 | -54,995 | -43,786 |
| 法人税等の支払額 | -140,837 | -125,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,165 | 734,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,643 | 151,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,264 | -628,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,472 | 14,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,157 | -11,046 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,411 | － |
| その他 | -7,603 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,785 | -473,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,335 | -1,000,970 |
| リース債務の返済による支出 | -30,203 | -32,997 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,755 | 12,582 |
| 配当金の支払額 | -93,016 | -88,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,299 | -469,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,693 | 3,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,612 | -205,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272,204 | 2,857,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,857,591 | 2,301,288 |
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