遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 183,432 | 140,111 |
| 減価償却費 | 558,808 | 345,471 |
| 減損損失 | － | 36,125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41,049 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,264 | 73,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -377 | -3,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,476 | -5,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,086 | -12,728 |
| 支払利息 | 54,351 | 53,826 |
| 為替差損益（△は益） | 61,215 | 61,320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,145 | -6,553 |
| 有形固定資産除却損 | 16,741 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -14,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,114,410 | 618,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,245 | -209,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,520 | 135,354 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,133 | 3,032 |
| その他 | 86,941 | -39,999 |
| 小計 | 2,678,030 | 1,165,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,216 | 12,813 |
| 利息の支払額 | -55,846 | -54,995 |
| 事業再編による支出 | -1,192 | － |
| 法人税等の支払額 | -96,070 | -140,837 |
| 法人税等の還付額 | 102,256 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,630,394 | 982,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -153,507 | -7,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,726 | -621,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,049 | 7,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,809 | -9,157 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 39,411 |
| その他 | -1,191 | -7,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,186 | -598,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | -260,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,532 | -341,335 |
| リース債務の返済による支出 | -46,382 | -30,203 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 346,341 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12,755 |
| 配当金の支払額 | -90,795 | -93,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,368 | -712,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,551 | -85,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389,287 | -414,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,805,407 | 3,194,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,695 | 2,857,591 |
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