財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億84百万円(同13.8%減)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億8百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億88百万円(同7.2%増)の収入となりました。これは主に、私募債発行による収入5億円等によるものであります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は44億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億42百万円増加いたしました。

2016/02/05 16:05