受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、196億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億30百万円増加いたしました。
流動資産は107億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億4百万円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加したこと等によるものであります。
固定資産は89億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億26百万円増加いたしました。この主な要因は、退職給付に係る資産の増加等によるものであります。

2016/02/05 16:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外売上等の外貨建ての営業債権については、為替リスクに晒されており、営業債務をネットしたポジションについて、適宜、先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/02/05 16:08