財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、15億1百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億57百万円、関係会社株式の取得による支出6億35百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億35百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額3億57百万円、短期借入金の返済による支出3億30百万円、長期借入金の返済による支出1億43百万円等によるものであります。
この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は84億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億56百万円減少いたしました。

2025/08/08 14:42