有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 877,709 | 455,171 |
| 減価償却費 | 141,986 | 170,398 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,940 | 7,725 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △66,698 | △9,478 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △4,646 | △13,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,091 | △15,290 |
| 支払利息 | 16,818 | 13,191 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,420 |
| 固定資産除却損 | 2,400 | 24,644 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △703,191 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,747,242 | 1,040,302 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △107,399 | △166,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 426,325 | △623,055 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △109,778 | 6,810 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,359 | 250,073 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 6,202 | 2,626 |
| その他 | 11,808 | △14 |
| 小計 | △1,241,375 | 1,151,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,091 | 15,290 |
| 利息の支払額 | △16,818 | △13,191 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,998 | △47,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,261,101 | 1,106,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,137 | △158,367 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,073 | △21,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,142 | △42,172 |
| その他 | △1,430 | △171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,784 | △221,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △708,626 | △1,103,591 |
| 配当金の支払額 | △28,616 | △28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,306 | △17,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,451 | 50,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,012,434 | 934,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,205 | 735,429 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,658 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 735,429 | ※ 1,670,358 |
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