キャッシュ・フローの状況
2022年12月26日 10:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2078万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8451万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4594万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,714,972 | 92,292 | -1,899,968 | 1,807,264 | - | 1,013,384 | 通期 | 1,911,123 | -58,335 | -1,729,591 | 1,852,788 | -178,351 | 1,229,285 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 85,856 | -34,318 | -229,790 | 51,538 | - | 1,051,032 | 通期 | -56,218 | -52,400 | -425,229 | -108,618 | -33,449 | 695,438 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,071,513 | -142,206 | -365,568 | 929,307 | -143,562 | 1,259,176 | 通期 | 867,800 | -142,018 | -100,982 | 725,782 | -146,044 | 1,320,236 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -686 | 11,115 | 276,204 | 10,429 | -8,035 | 1,606,869 | 通期 | -1,428,962 | -1,023 | 702,597 | -1,429,985 | -30,475 | 592,848 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,897,866 | -44,900 | -222,378 | 1,852,966 | -30,963 | 2,223,436 | 通期 | 69,101 | -106,449 | 718,370 | -37,348 | -63,782 | 1,273,870 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,548,172 | 24,676 | -1,252,093 | 2,572,848 | -3,518 | 2,594,626 | 通期 | 1,828,883 | -39,325 | -1,315,564 | 1,789,558 | -129,899 | 1,747,863 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -399,717 | -54,737 | 228,439 | -454,454 | -51,793 | 1,521,849 | 通期 | -1,261,101 | -198,784 | 447,451 | -1,459,885 | -194,279 | 735,429 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,416,264 | -94,242 | -223,661 | 1,322,022 | -92,330 | 1,833,790 | 通期 | 1,106,413 | -221,868 | 50,383 | 884,545 | -200,539 | 1,670,358 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,131,581 | -122,446 | -195,192 | 1,009,135 | -119,425 | 2,484,301 | 通期 | 1,449,865 | -235,991 | -834,418 | 1,213,874 | -229,748 | 2,049,814 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,361,559 | -77,315 | -452,998 | 1,284,244 | -77,708 | 2,881,060 | 通期 | 58,173 | -366,627 | 304,921 | -308,454 | -351,525 | 2,046,282 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 884,510 | -45,942 | -720,786 | 838,568 | -45,470 | 2,164,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- 18億5278万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億861万
- 2015年3月（連） プラ転
- 7億2578万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億2998万
- 2017年3月（連）
- -3734万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億8955万
- 2019年3月（個） マイ転
- -14億5988万
- 2020年3月（個） プラ転
- 8億8454万
- 2021年3月（個） +37.23%
- 12億1387万
- 2022年3月（個） マイ転
- -3億845万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -1億7835万
- 2014年3月（連）減少-81.25%
- -3344万
- 2015年3月（連）増加+336.62%
- -1億4604万
- 2016年3月（連）減少-79.13%
- -3047万
- 2017年3月（連）増加+109.29%
- -6378万
- 2018年3月（連）増加+103.66%
- -1億2989万
- 2019年3月（個）増加+49.56%
- -1億9427万
- 2020年3月（個）増加+3.22%
- -2億53万
- 2021年3月（個）増加+14.57%
- -2億2974万
- 2022年3月（個）増加+53%
- -3億5152万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 32.45%
- 2014年3月（連）
- -0.8%
- 2015年3月（連）
- 12.49%
- 2016年3月（連）
- -19.42%
- 2017年3月（連）
- 0.84%
- 2018年3月（連）
- 20.18%
- 2019年3月（個）
- -11.76%
- 2020年3月（個）
- 12.04%
- 2021年3月（個）
- 15.78%
- 2022年3月（個）
- 0.67%