佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,535 | -135,589 |
| 減価償却費 | 92,741 | 111,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,045 | -19,450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,357 | -48,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,372 | -10,048 |
| 支払利息 | 8,699 | 6,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,155,932 | 2,601,084 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -606,251 | -269,848 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,978 | 3,890 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,671 | 7,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,938 | -1,147,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 436,245 | 523,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -302,162 | -92,654 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,954 | -7,954 |
| その他 | -32,558 | -14,767 |
| 小計 | 1,258,625 | 1,507,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,372 | 10,048 |
| 利息の支払額 | -8,699 | -6,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,716 | -149,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,581 | 1,361,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,210 | -54,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,215 | -23,603 |
| その他 | -3,020 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,446 | -77,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,994 | -511,998 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -28,616 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,582 | -12,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,192 | -452,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,942 | 831,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,814 | 2,881,060 |
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