佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,589 | -57,662 |
| 減価償却費 | 111,502 | 105,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,450 | 2,349 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48,609 | 8,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,048 | -15,938 |
| 支払利息 | 6,523 | 6,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,601,084 | 1,703,098 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -269,848 | -339,241 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,258 | 711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -623 | 121,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,147,121 | -642,669 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 523,239 | 194,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,654 | -111,975 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,954 | -2,727 |
| その他 | -10,252 | -15,738 |
| 小計 | 1,507,454 | 955,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,048 | 15,938 |
| 利息の支払額 | -6,523 | -6,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,419 | -80,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,559 | 884,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,105 | -35,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,603 | -9,726 |
| その他 | 392 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,315 | -45,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,998 | -373,998 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -16,000 |
| 配当金の支払額 | -28,616 | -71,540 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,384 | -9,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,998 | -720,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,245 | 117,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,282 | 2,164,063 |
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