佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,533 | 107,535 |
| 減価償却費 | 77,507 | 92,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,633 | 4,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,665 | 36,045 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,130 | 15,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,683 | -12,372 |
| 支払利息 | 5,912 | 8,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,634,629 | 2,155,932 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -200,107 | -606,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,946 | 8,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,180,223 | -638,938 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,211 | 436,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,541 | -302,162 |
| その他 | -19,495 | -48,152 |
| 小計 | 1,436,207 | 1,258,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,683 | 12,372 |
| 利息の支払額 | -5,912 | -8,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,713 | -130,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,416,264 | 1,131,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,441 | -111,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,889 | -8,215 |
| その他 | -1,911 | -3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,242 | -122,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,262 | -655,994 |
| 配当金の支払額 | -28,616 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,783 | -10,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,661 | -195,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,098,360 | 813,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670,358 | 2,484,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
