半期報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 400,117 | 111,533 |
減価償却費 | 69,168 | 77,507 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,101 | 6,633 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,129 | 19,665 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 79,434 | -10,130 |
受取利息及び受取配当金 | -7,623 | -13,683 |
支払利息 | 7,467 | 5,912 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -703,191 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,160 |
売上債権の増減額(△は増加) | 532,458 | 2,634,629 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -313,914 | -200,107 |
前払費用の増減額(△は増加) | 5,570 | -9,946 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -21,294 | -3,647 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -507,861 | -1,180,223 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 114,269 | 3,211 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -29,539 | 2,541 |
その他 | 1,639 | -15,847 |
小計 | -402,530 | 1,436,207 |
利息及び配当金の受取額 | 7,623 | 13,683 |
利息の支払額 | -7,467 | -5,912 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,656 | -27,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,717 | 1,416,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,793 | -61,441 |
無形固定資産の取得による支出 | -250 | -30,889 |
その他 | -2,693 | -1,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,737 | -94,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -334,792 | -587,262 |
配当金の支払額 | -28,616 | -28,616 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,152 | -7,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,439 | -223,661 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -226,014 | 1,098,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,429 | 1,833,790 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,658 | - |