佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,117 | 111,533 |
| 減価償却費 | 69,168 | 77,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,101 | 6,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,129 | 19,665 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79,434 | -10,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,623 | -13,683 |
| 支払利息 | 7,467 | 5,912 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -703,191 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,458 | 2,634,629 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -313,914 | -200,107 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,570 | -9,946 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,294 | -3,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,861 | -1,180,223 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 114,269 | 3,211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,539 | 2,541 |
| その他 | 1,639 | -15,847 |
| 小計 | -402,530 | 1,436,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,623 | 13,683 |
| 利息の支払額 | -7,467 | -5,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,656 | -27,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,717 | 1,416,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,793 | -61,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -30,889 |
| その他 | -2,693 | -1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,737 | -94,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,792 | -587,262 |
| 配当金の支払額 | -28,616 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,152 | -7,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,439 | -223,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,014 | 1,098,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,429 | 1,833,790 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,658 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
