半期報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 400,117 |
減価償却費 | 69,168 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,101 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,129 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 79,434 |
受取利息及び受取配当金 | -7,623 |
支払利息 | 7,467 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -703,191 |
売上債権の増減額(△は増加) | 532,458 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -313,914 |
前払費用の増減額(△は増加) | 5,570 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -21,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -507,861 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 114,269 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -29,539 |
その他 | 1,639 |
小計 | -402,530 |
利息及び配当金の受取額 | 7,623 |
利息の支払額 | -7,467 |
その他 | 2,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -51,793 |
その他 | -2,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -334,792 |
配当金の支払額 | -28,616 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -226,014 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,849 |