佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 400,117 |
| 減価償却費 | 69,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,129 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,623 |
| 支払利息 | 7,467 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -703,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,458 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -313,914 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,861 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 114,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,539 |
| その他 | 1,639 |
| 小計 | -402,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,623 |
| 利息の支払額 | -7,467 |
| その他 | 2,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,793 |
| その他 | -2,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,792 |
| 配当金の支払額 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,014 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
