半期報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,870 | 44,035 |
| 減価償却費 | 70,255 | 73,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,873 | 11,294 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,274 | 21,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,030 | -59,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,733 | -5,969 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,651 | 7,768 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 11,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,928 | -5,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,713,554 | 2,630,851 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -67,540 | 99,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,588 | -340,507 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 679,805 | 191,716 |
| その他 | -23,001 | -114,099 |
| 小計 | 1,860,035 | 2,565,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,233 | 128,409 |
| 利息の支払額 | -9,651 | -7,768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,248 | -137,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897,866 | 2,548,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,243 | -2,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -601 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,431 | -677 |
| 差入保証金の回収による収入 | 764 | 194 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,467 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,900 | 24,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,122 | -213,960 |
| 配当金の支払額 | -29,036 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,220 | -9,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,378 | -1,252,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630,587 | 1,320,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,223,436 | 2,594,626 |