佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 102,275 | -22,870 |
| 減価償却費 | 79,217 | 70,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,332 | -3,873 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,156 | 14,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,710 | 4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,548 | -4,733 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,762 | 9,651 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,600 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,609 | -3,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820,741 | 1,713,554 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -80,475 | -67,540 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 375 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -525,942 | -505,588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -159,410 | 679,805 |
| その他 | -72,378 | -22,844 |
| 小計 | 180,142 | 1,860,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,548 | 7,233 |
| 利息の支払額 | -6,762 | -9,651 |
| 法人税等の支払額 | -181,614 | 40,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686 | 1,897,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074 | -30,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,961 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -882 | -13,431 |
| 差入保証金の回収による収入 | 432 | 764 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 119 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,467 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 200 |
| その他 | 84 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,115 | -44,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,112 | -183,122 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | － |
| 配当金の支払額 | -32,931 | -29,036 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,752 | -10,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,204 | -222,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,633 | 1,630,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,869 | 2,223,436 |
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