半期報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,117 | 102,275 |
| 減価償却費 | 78,647 | 79,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,206 | -1,332 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,713 | 6,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,493 | 13,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,057 | -7,548 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,417 | 6,762 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,546 | -4,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,515,917 | 820,741 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -138,701 | -80,475 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -796 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -758,582 | -525,942 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 212,461 | -159,410 |
| その他 | 47,285 | -72,378 |
| 小計 | 1,150,574 | 180,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,057 | 7,548 |
| 利息の支払額 | -7,417 | -6,762 |
| 法人税等の支払額 | -76,700 | -181,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,513 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,282 | -1,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,280 | -6,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -882 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,253 | 432 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 748 | 119 |
| その他 | -1 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,206 | 11,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 287,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,312 | -95,112 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -84,000 |
| 配当金の支払額 | -54,885 | -32,931 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,371 | -11,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,568 | 276,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,738 | 286,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,176 | 1,606,869 |