半期報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 133,684 | 132,117 |
減価償却費 | 84,166 | 78,647 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,932 | 2,206 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89,746 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -9,648 | 2,713 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -186 | -23 |
損害賠償損失 | -2,375 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 76,493 |
受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -5,057 |
支払利息及び社債利息 | 8,947 | 7,417 |
ゴルフ会員権評価損 | 1,850 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -21,550 | -21,546 |
売上債権の増減額(△は増加) | 106,077 | 1,515,917 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -110,398 | -138,701 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 12,569 | -796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -394,636 | -758,582 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 252,730 | 212,461 |
その他 | -39,698 | 47,308 |
小計 | 109,901 | 1,150,574 |
利息及び配当金の受取額 | 4,308 | 5,057 |
利息の支払額 | -8,947 | -7,417 |
法人税等の支払額 | -19,406 | -76,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,856 | 1,071,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,233 | -139,282 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,411 | -4,280 |
投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,896 | - |
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -1,019 | -44 |
差入保証金の回収による収入 | 452 | 1,253 |
長期貸付金の回収による収入 | 681 | 748 |
その他 | -83 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,318 | -142,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -490,000 |
長期借入れによる収入 | - | 287,000 |
長期借入金の返済による支出 | -58,702 | -70,312 |
社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
配当金の支払額 | -32,919 | -54,885 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,169 | -13,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,790 | -365,568 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -178,252 | 563,738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,032 | 1,259,176 |