佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,684 | 132,117 |
| 減価償却費 | 84,166 | 78,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,932 | 2,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,746 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,648 | 2,713 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -186 | -23 |
| 損害賠償損失 | -2,375 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 76,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -5,057 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,947 | 7,417 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,850 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,550 | -21,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,077 | 1,515,917 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -110,398 | -138,701 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 12,569 | -796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,636 | -758,582 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 252,730 | 212,461 |
| その他 | -39,698 | 47,308 |
| 小計 | 109,901 | 1,150,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,308 | 5,057 |
| 利息の支払額 | -8,947 | -7,417 |
| 法人税等の支払額 | -19,406 | -76,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,856 | 1,071,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,233 | -139,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,411 | -4,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,896 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,019 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 452 | 1,253 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 681 | 748 |
| その他 | -83 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,318 | -142,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 287,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,702 | -70,312 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -32,919 | -54,885 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,169 | -13,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,790 | -365,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,252 | 563,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,032 | 1,259,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
