有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,566 | 634,944 |
| 減価償却費 | 193,156 | 230,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,519 | 2,524 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 325,453 | -133,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,983 | -11,747 |
| 支払利息 | 12,809 | 11,034 |
| 固定資産除却損 | 9,938 | 27,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065,438 | -817,587 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -196,012 | -28,180 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,220 | 9,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,812 | -211,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,491 | 95,432 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 82,584 | 474,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -239,429 | 17,146 |
| その他 | -18,679 | 15,505 |
| 小計 | 1,648,443 | 315,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,983 | 11,747 |
| 利息の支払額 | -12,809 | -11,034 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199,751 | -257,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,865 | 58,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,315 | -324,762 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,244 | -13,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,433 | -26,763 |
| その他 | -2,998 | -1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,991 | -366,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284,364 | -978,996 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,000 |
| 配当金の支払額 | -28,616 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,438 | -21,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834,418 | 304,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,455 | -3,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,814 | 2,046,282 |