佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,171 | 285,566 |
| 減価償却費 | 170,398 | 193,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,725 | 3,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,478 | 47,519 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,487 | 325,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,290 | -13,983 |
| 支払利息 | 13,191 | 12,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,420 | － |
| 固定資産除却損 | 24,644 | 9,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,040,302 | 1,065,438 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -166,593 | -196,012 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -619 | -12,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623,055 | 79,491 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,810 | 82,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 250,073 | -239,429 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,626 | -1,285 |
| その他 | 604 | 6,415 |
| 小計 | 1,151,444 | 1,648,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,290 | 13,983 |
| 利息の支払額 | -13,191 | -12,809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,130 | -199,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,413 | 1,449,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,367 | -217,315 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,157 | -3,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,172 | -12,433 |
| その他 | -171 | -2,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,868 | -235,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103,591 | -1,284,364 |
| 配当金の支払額 | -28,616 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,409 | -21,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,383 | -834,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,929 | 379,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670,358 | 2,049,814 |
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