有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 877,709 | 455,171 |
減価償却費 | 141,986 | 170,398 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,940 | 7,725 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -66,698 | -9,478 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,646 | -13,487 |
受取利息及び受取配当金 | -9,091 | -15,290 |
支払利息 | 16,818 | 13,191 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,420 |
固定資産除却損 | 2,400 | 24,644 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -703,191 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,747,242 | 1,040,302 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -107,399 | -166,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 426,325 | -623,055 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -109,778 | 6,810 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,359 | 250,073 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 6,202 | 2,626 |
その他 | 11,808 | -14 |
小計 | -1,241,375 | 1,151,444 |
利息及び配当金の受取額 | 9,091 | 15,290 |
利息の支払額 | -16,818 | -13,191 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,998 | -47,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,101 | 1,106,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -181,137 | -158,367 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,073 | -21,157 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,142 | -42,172 |
その他 | -1,430 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,784 | -221,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -708,626 | -1,103,591 |
配当金の支払額 | -28,616 | -28,616 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,306 | -17,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,451 | 50,383 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,012,434 | 934,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,429 | 1,670,358 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,658 | - |