佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 877,709 |
| 減価償却費 | 141,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,091 |
| 支払利息 | 16,818 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -703,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,747,242 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -107,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,325 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -109,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,359 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,202 |
| その他 | 7,622 |
| 小計 | -1,241,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,091 |
| 利息の支払額 | -16,818 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,142 |
| その他 | -4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,626 |
| 配当金の支払額 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,012,434 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
