有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 320,514 | 233,681 |
減価償却費 | 145,734 | 149,225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,719 | 12,372 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -20,452 | 33,600 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,697 | 531 |
保険解約返戻金 | - | -25,529 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,218 | -88,293 |
受取利息及び受取配当金 | -5,901 | -7,280 |
支払利息及び社債利息 | 17,854 | 14,914 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 11,157 |
固定資産除却損 | 341 | 636 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,356 | -6,541 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,202,587 | 1,126,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 224,594 | 251,713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 146,661 | 211,112 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 296,919 | 20,352 |
その他 | 67,167 | -25,102 |
小計 | 49,124 | 1,913,252 |
利息及び配当金の受取額 | 8,401 | 129,720 |
利息の支払額 | -17,854 | -14,914 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 32,201 | -199,174 |
損害賠償金の支払額 | -2,771 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,101 | 1,828,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,480 | -124,979 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,304 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,302 | -4,920 |
保険積立金の解約による収入 | - | 64,576 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 29,280 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,200 |
差入保証金の差入による支出 | -14,108 | -2,291 |
差入保証金の回収による収入 | 1,136 | 469 |
預り保証金の返還による支出 | -2,631 | - |
預り保証金の受入による収入 | 200 | - |
事業譲受による支出 | -45,366 | - |
その他 | - | -258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,449 | -39,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -800,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -419,874 | -469,452 |
自己株式の取得による支出 | -11,550 | - |
配当金の支払額 | -29,036 | -28,616 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,169 | -17,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,370 | -1,315,564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 681,022 | 473,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,870 | 1,747,863 |