佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,514 | 233,681 |
| 減価償却費 | 145,734 | 149,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,719 | 12,372 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,452 | 33,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,697 | 531 |
| 保険解約返戻金 | － | -25,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,218 | -88,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,901 | -7,280 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,854 | 14,914 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 11,157 |
| 固定資産除却損 | 341 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,356 | -6,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,202,587 | 1,126,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,594 | 251,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,661 | 211,112 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 296,919 | 20,352 |
| その他 | 67,167 | -25,102 |
| 小計 | 49,124 | 1,913,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,401 | 129,720 |
| 利息の支払額 | -17,854 | -14,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32,201 | -199,174 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,771 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,101 | 1,828,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,480 | -124,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,302 | -4,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 64,576 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,108 | -2,291 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,136 | 469 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,631 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 200 | － |
| 事業譲受による支出 | -45,366 | － |
| その他 | － | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,449 | -39,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,874 | -469,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,550 | － |
| 配当金の支払額 | -29,036 | -28,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,169 | -17,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718,370 | -1,315,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,022 | 473,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,870 | 1,747,863 |
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