佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,741 | 320,514 |
| 減価償却費 | 158,031 | 145,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,569 | 55,719 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,589 | -20,452 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | 2,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,304 | 13,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,301 | -5,901 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,010 | 17,854 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,350 | － |
| 固定資産除却損 | 526 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,791 | -13,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178,238 | -1,202,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,495 | 224,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,008 | 146,661 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -257,670 | 296,919 |
| その他 | -30,659 | 67,167 |
| 小計 | -1,190,691 | 49,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,631 | 8,401 |
| 利息の支払額 | -15,010 | -17,854 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,892 | 32,201 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,962 | 69,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,394 | -57,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,081 | -6,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,243 | -14,108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,118 | 1,136 |
| 預り保証金の返還による支出 | -335 | -2,631 |
| 預り保証金の受入による収入 | 308 | 200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,333 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -45,366 |
| その他 | -526 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -106,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,248 | -419,874 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -408,980 | -11,550 |
| 配当金の支払額 | -32,931 | -29,036 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,243 | -21,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,597 | 718,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,388 | 681,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,848 | 1,273,870 |
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