有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 262,741 | 320,514 |
減価償却費 | 158,031 | 145,734 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,569 | 55,719 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 27,589 | -20,452 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,352 | 2,697 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,304 | 13,218 |
受取利息及び受取配当金 | -5,301 | -5,901 |
支払利息及び社債利息 | 15,010 | 17,854 |
ゴルフ会員権評価損 | 4,350 | - |
固定資産除却損 | 526 | 341 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,791 | -13,356 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,178,238 | -1,202,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,495 | 224,594 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -183,008 | 146,661 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -257,670 | 296,919 |
その他 | -30,659 | 67,167 |
小計 | -1,190,691 | 49,124 |
利息及び配当金の受取額 | 8,631 | 8,401 |
利息の支払額 | -15,010 | -17,854 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -231,892 | 32,201 |
損害賠償金の支払額 | - | -2,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,962 | 69,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,394 | -57,480 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 19,304 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,081 | -6,302 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,201 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -7,243 | -14,108 |
差入保証金の回収による収入 | 4,118 | 1,136 |
預り保証金の返還による支出 | -335 | -2,631 |
預り保証金の受入による収入 | 308 | 200 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,333 | - |
事業譲受による支出 | - | -45,366 |
その他 | -526 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -106,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -249,248 | -419,874 |
社債の償還による支出 | -84,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -408,980 | -11,550 |
配当金の支払額 | -32,931 | -29,036 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,243 | -21,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,597 | 718,370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -727,388 | 681,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,848 | 1,273,870 |