有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 443,294 | 262,741 |
減価償却費 | 163,126 | 158,031 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -133 | 10,569 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -24,866 | 27,589 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 350 | 1,352 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82,337 | 43,304 |
受取利息及び受取配当金 | -6,224 | -5,301 |
支払利息及び社債利息 | 13,822 | 15,010 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 4,350 |
固定資産除却損 | 74 | 526 |
持分法による投資損益(△は益) | -36,619 | -31,791 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,418 | -1,178,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,931 | -27,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,929 | -183,008 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 300,935 | -257,670 |
その他 | -120 | -30,659 |
小計 | 989,393 | -1,190,691 |
利息及び配当金の受取額 | 6,224 | 8,631 |
利息の支払額 | -13,822 | -15,010 |
法人税等の支払額 | -112,919 | -231,892 |
その他 | -1,075 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,800 | -1,428,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -139,708 | -22,394 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,336 | -8,081 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,202 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
差入保証金の差入による支出 | -286 | -7,243 |
差入保証金の回収による収入 | 11,639 | 4,118 |
預り保証金の返還による支出 | - | -335 |
預り保証金の受入による収入 | - | 308 |
長期貸付金の回収による収入 | 748 | 4,333 |
その他 | -6,875 | -526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,018 | -1,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 287,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -159,424 | -249,248 |
社債の償還による支出 | -48,000 | -84,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -408,980 |
配当金の支払額 | -54,885 | -32,931 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,673 | -22,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,982 | 702,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624,798 | -727,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,236 | 592,848 |