佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,294 | 262,741 |
| 減価償却費 | 163,126 | 158,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | 10,569 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,866 | 27,589 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 350 | 1,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,337 | 43,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,224 | -5,301 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,822 | 15,010 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,350 |
| 固定資産除却損 | 74 | 526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,619 | -31,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,418 | -1,178,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,931 | -27,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,929 | -183,008 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 300,935 | -257,670 |
| その他 | -120 | -30,659 |
| 小計 | 989,393 | -1,190,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,224 | 8,631 |
| 利息の支払額 | -13,822 | -15,010 |
| 法人税等の支払額 | -112,919 | -231,892 |
| その他 | -1,075 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,800 | -1,428,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,708 | -22,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,336 | -8,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -286 | -7,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,639 | 4,118 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -335 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 308 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 748 | 4,333 |
| その他 | -6,875 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,018 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 287,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,424 | -249,248 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -84,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -408,980 |
| 配当金の支払額 | -54,885 | -32,931 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,673 | -22,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,982 | 702,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,798 | -727,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,236 | 592,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
