佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,651 | 443,294 |
| 減価償却費 | 172,277 | 163,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,895 | -133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -756,423 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38,183 | -24,866 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -884 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 898,022 | 82,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,464 | -6,224 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,031 | 13,822 |
| 損害賠償引当金戻入損益（△は益） | -4,562 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,350 | － |
| 固定資産除却損 | 6,814 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,276 | -36,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,909 | 2,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,643 | -24,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,781 | 75,929 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -275,324 | 300,935 |
| その他 | 1,143 | -120 |
| 小計 | -10,050 | 989,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,464 | 6,224 |
| 利息の支払額 | -19,031 | -13,822 |
| 法人税等の支払額 | -28,051 | -112,919 |
| 損害賠償金の支払額 | -4,042 | － |
| その他 | -506 | -1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,218 | 867,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,838 | -139,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,611 | -6,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,896 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,294 | -286 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,320 | 11,639 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 681 | 748 |
| その他 | -13,352 | -6,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,400 | -142,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 287,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,682 | -159,424 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -32,978 | -54,885 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,569 | -25,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,229 | -100,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,847 | 624,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,438 | 1,320,236 |
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