有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,469 | 450,651 |
| 減価償却費 | 142,377 | 172,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 7,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,339 | -756,423 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -80,265 | 38,183 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | -884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 898,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,459 | -5,464 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,386 | 19,031 |
| 損害賠償引当金戻入損益（△は益） | － | -4,562 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,280 | 3,350 |
| 固定資産除却損 | 573 | 6,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,641 | -58,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,587,082 | -790,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,453 | 39,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,179 | 244,781 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 110,655 | -275,324 |
| その他 | 16,172 | 1,143 |
| 小計 | 1,957,162 | -10,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,459 | 5,464 |
| 利息の支払額 | -13,386 | -19,031 |
| 法人税等の支払額 | -34,340 | -28,051 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -4,042 |
| その他 | -772 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911,123 | -56,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,236 | -23,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,115 | -9,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,896 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,590 | -1,294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157,908 | 1,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 132 | 681 |
| その他 | -6,233 | -13,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,335 | -52,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,372 | -115,682 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -32,919 | -32,978 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,300 | -28,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,729,591 | -425,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,196 | -533,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,285 | 695,438 |