訂正有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,514 | 243,469 |
| 減価償却費 | 167,626 | 142,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,003 | -123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,054 | 112,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,247 | -2,459 |
| 支払利息及び社債利息 | 38,218 | 13,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,529 | -48,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 502 | － |
| 損害賠償引当金戻入損益（△は益） | 999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -15,537 | － |
| 電話加入権評価損 | 2,799 | － |
| 固定資産除却損 | 73 | 573 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,800 | 3,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,545,961 | 1,587,082 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -561 | -4,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,243 | -89,453 |
| たな卸資産除却損 | 3,776 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,084 | -47,179 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 52,055 | 110,655 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21,899 | -80,265 |
| その他 | -59,121 | 16,172 |
| 小計 | -842,801 | 1,957,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | 2,459 |
| 利息の支払額 | -38,218 | -13,386 |
| 損害賠償金の支払額 | -26,970 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,645 | -34,340 |
| その他 | － | -772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923,387 | 1,911,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,203 | -153,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,629 | -10,590 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,615 | 157,908 |
| 預り保証金の受入による収入 | 461 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144 | 132 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -6,976 | -6,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,691 | -58,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,275,032 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,688 | -82,372 |
| 社債の発行による収入 | － | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -32,921 | -32,919 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,933 | -26,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,489 | -1,729,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,410 | 123,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,678 | 1,106,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,088 | 1,229,285 |