訂正有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年12月20日 11:48
【資料】
訂正有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益427,514243,469
減価償却費167,626142,377
賞与引当金の増減額(△は減少)-18,003-123
退職給付引当金の増減額(△は減少)60,054112,339
受取利息及び受取配当金-3,247-2,459
支払利息及び社債利息38,21813,386
持分法による投資損益(△は益)-15,529-48,641
固定資産売却損益(△は益)502
損害賠償引当金戻入損益(△は益)999
投資有価証券評価損益(△は益)-15,537
電話加入権評価損2,799
固定資産除却損73573
ゴルフ会員権評価損10,8003,280
売上債権の増減額(△は増加)-1,545,9611,587,082
製品保証引当金の増減額(△は減少)-561-4,050
たな卸資産の増減額(△は増加)-81,243-89,453
たな卸資産除却損3,776
仕入債務の増減額(△は減少)110,084-47,179
未成工事受入金の増減額(△は減少)52,055110,655
工事損失引当金の増減額(△は減少)21,899-80,265
その他-59,12116,172
小計-842,8011,957,162
利息及び配当金の受取額3,2472,459
利息の支払額-38,218-13,386
損害賠償金の支払額-26,970
法人税等の支払額-18,645-34,340
その他-772
営業活動によるキャッシュ・フロー-923,3871,911,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-27,203-153,236
無形固定資産の取得による支出-25,115
有形固定資産の売却による収入100
投資有価証券の取得による支出-1,201-1,200
差入保証金の差入による支出-1,629-10,590
差入保証金の回収による収入1,615157,908
預り保証金の受入による収入461
長期貸付金の回収による収入144132
定期預金の預入による支出-20,000
その他-6,976-6,233
投資活動によるキャッシュ・フロー-34,691-58,335
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,275,032-1,700,000
長期借入れによる収入100,000100,000
長期借入金の返済による支出-90,688-82,372
社債の発行による収入60,000
社債の償還による支出-48,000-48,000
配当金の支払額-32,921-32,919
ファイナンス・リース債務の返済による支出-22,933-26,300
財務活動によるキャッシュ・フロー1,180,489-1,729,591
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)222,410123,196
現金及び現金同等物の期首残高883,6781,106,088
現金及び現金同等物の期末残高1,106,0881,229,285