佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,887 | 427,514 |
| 減価償却費 | 161,370 | 167,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,594 | -18,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171,563 | 60,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,923 | -3,247 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,436 | 38,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,529 | -15,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,760 | 999 |
| 損害賠償引当金戻入損益（△は益） | － | -15,537 |
| 電話加入権評価損 | － | 2,799 |
| 固定資産除却損 | 1,069 | 73 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,800 |
| 損害賠償損失 | 20,155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,161 | -1,545,961 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,639 | -561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 469,412 | -81,243 |
| たな卸資産除却損 | 2,254 | 3,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,556 | 110,084 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,052,616 | 52,055 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,759 | 21,899 |
| その他 | -46,444 | -59,121 |
| 小計 | 328,774 | -842,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 3,247 |
| 利息の支払額 | -35,436 | -38,218 |
| 損害賠償金の支払額 | -908 | -26,970 |
| 法人税等の支払額 | -172,203 | -18,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,148 | -923,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,180 | -27,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,687 | -1,201 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152,433 | -1,629 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,277 | 1,615 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 461 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,800 | 144 |
| その他 | -3,943 | -6,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,282 | -34,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -880,340 | 1,275,032 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,700 | -90,688 |
| 社債の発行による収入 | 228,553 | － |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -54,860 | -32,921 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,975 | -22,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,321 | 1,180,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,455 | 222,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,133 | 883,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 883,678 | 1,106,088 |
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