佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 658,974 | 313,887 |
| 減価償却費 | 172,528 | 161,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,117 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,041 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,694 | 16,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,344 | 171,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,838 | -3,923 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,256 | 35,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,361 | 2,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,760 |
| 固定資産除却損 | 499 | 1,069 |
| 損害賠償損失 | 205,776 | 20,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,436 | 310,161 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -16,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248,718 | 469,412 |
| たな卸資産除却損 | － | 2,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381,313 | -138,556 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 274,945 | -1,052,616 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,012 | 20,759 |
| その他 | 25,518 | -46,444 |
| 小計 | 1,451,137 | 328,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,838 | 3,923 |
| 利息の支払額 | -68,256 | -35,436 |
| 損害賠償金の支払額 | -269,775 | -908 |
| 法人税等の支払額 | -67,591 | -172,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,351 | 124,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,565 | -86,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -718 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,846 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,500 | -13,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,347 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -152,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,277 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4,800 |
| その他 | -9,092 | -3,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,317 | -245,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -880,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,600 | -82,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 228,553 |
| 社債の償還による支出 | － | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -21,954 | -54,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,998 | -20,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,552 | -534,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,116 | -655,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,016 | 1,539,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,539,133 | 883,678 |
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