佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,574 | 658,974 |
| 減価償却費 | 170,406 | 172,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,601 | -20,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -432 | 12,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,548 | 10,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,919 | -53,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,419 | -12,838 |
| 支払利息 | 68,245 | 68,256 |
| 為替差損益（△は益） | 1,960 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,538 | 12,361 |
| ゴルフ会員権評価損 | 850 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,374 | － |
| 固定資産除却損 | 991 | 499 |
| 損害賠償損失 | 52,254 | 205,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,576,924 | 231,436 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 263,267 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 248,718 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 303 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836,509 | -381,313 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 203,804 | 274,945 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -363,176 | -3,012 |
| その他 | 10,683 | 25,518 |
| 小計 | -168,131 | 1,451,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,419 | 14,838 |
| 利息の支払額 | -68,245 | -68,256 |
| 損害賠償金の支払額 | -154,782 | -269,775 |
| 法人税等の支払額 | -69,234 | -67,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -444,974 | 1,060,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,486 | -24,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 835 | 13,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -27,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,210 | 118,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,041 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,802 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -361 | -9,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,796 | 70,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,600 | -69,600 |
| 配当金の支払額 | － | -21,954 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,235 | -19,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,164 | -511,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,394 | 619,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,622 | 920,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920,016 | 1,539,133 |
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