佐藤鉄工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -71,665 | 225,574 |
| 減価償却費 | 175,557 | 170,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -415,021 | 2,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,587 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,724 | -1,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -367,415 | -41,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,386 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | － |
| 損害賠償損失 | － | 52,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,434 | -13,419 |
| 支払利息 | 59,721 | 68,245 |
| 固定資産除却損 | 5,051 | 991 |
| ゴルフ会員権償還損失 | 6,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 17,866 | 1,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -25,538 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,404 | 17,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,142,426 | -1,576,924 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 902,340 | 263,267 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,314 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919,318 | 836,509 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -496,862 | 203,804 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 175,842 | -363,176 |
| その他 | -66,603 | 10,683 |
| 小計 | -30,136 | -168,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,434 | 15,419 |
| 利息の支払額 | -59,721 | -68,245 |
| 法人税等の支払額 | -93,906 | -69,234 |
| 損害賠償金の支払額 | -149,100 | -154,782 |
| 課徴金の支払額 | -76,060 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,489 | -444,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,617 | -20,486 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -266 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 60,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,194 | -2,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383,400 | 835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584,190 | 40,210 |
| 事業分離に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -100,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -174 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,738 | -18,041 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,409 | 4,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| その他 | － | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,807 | -46,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -410,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509,650 | -105,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -17,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,650 | 507,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,337 | 15,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,136,960 | 904,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 904,622 | 920,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
