キャッシュ・フローの状況
2022年12月26日 10:03
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2078万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8451万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4594万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -394,489 | 1,081,807 | -919,650 | 687,318 | -28,811 | 904,622 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -444,974 | -46,796 | 507,164 | -491,770 | -23,041 | 920,016 |
2010年 3月期 連結 | 2Q | -333,022 | 86 | -25,118 | -332,936 | -5,377 | 561,962 | 通期 | 1,060,351 | 70,317 | -511,552 | 1,130,668 | -25,283 | 1,539,133 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 957,552 | -163,717 | -615,954 | 793,835 | -7,975 | 1,717,013 | 通期 | 124,148 | -245,282 | -534,321 | -121,134 | -86,296 | 883,678 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 266,594 | -12,211 | 49,939 | 254,383 | -12,270 | 1,188,000 | 通期 | -923,387 | -34,691 | 1,180,489 | -958,078 | -27,203 | 1,106,088 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,714,972 | 92,292 | -1,899,968 | 1,807,264 | - | 1,013,384 | 通期 | 1,911,123 | -58,335 | -1,729,591 | 1,852,788 | -178,351 | 1,229,285 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 85,856 | -34,318 | -229,790 | 51,538 | - | 1,051,032 | 通期 | -56,218 | -52,400 | -425,229 | -108,618 | -33,449 | 695,438 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,071,513 | -142,206 | -365,568 | 929,307 | -143,562 | 1,259,176 | 通期 | 867,800 | -142,018 | -100,982 | 725,782 | -146,044 | 1,320,236 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -686 | 11,115 | 276,204 | 10,429 | -8,035 | 1,606,869 | 通期 | -1,428,962 | -1,023 | 702,597 | -1,429,985 | -30,475 | 592,848 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,897,866 | -44,900 | -222,378 | 1,852,966 | -30,963 | 2,223,436 | 通期 | 69,101 | -106,449 | 718,370 | -37,348 | -63,782 | 1,273,870 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,548,172 | 24,676 | -1,252,093 | 2,572,848 | -3,518 | 2,594,626 | 通期 | 1,828,883 | -39,325 | -1,315,564 | 1,789,558 | -129,899 | 1,747,863 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | -399,717 | -54,737 | 228,439 | -454,454 | -51,793 | 1,521,849 | 通期 | -1,261,101 | -198,784 | 447,451 | -1,459,885 | -194,279 | 735,429 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,416,264 | -94,242 | -223,661 | 1,322,022 | -92,330 | 1,833,790 | 通期 | 1,106,413 | -221,868 | 50,383 | 884,545 | -200,539 | 1,670,358 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,131,581 | -122,446 | -195,192 | 1,009,135 | -119,425 | 2,484,301 | 通期 | 1,449,865 | -235,991 | -834,418 | 1,213,874 | -229,748 | 2,049,814 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,361,559 | -77,315 | -452,998 | 1,284,244 | -77,708 | 2,881,060 | 通期 | 58,173 | -366,627 | 304,921 | -308,454 | -351,525 | 2,046,282 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 884,510 | -45,942 | -720,786 | 838,568 | -45,470 | 2,164,063 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- -3億9448万
- 2009年3月(連) -12.8%
- -4億4497万
- 2010年3月(連) プラ転
- 10億6035万
- 2011年3月(連) -88.29%
- 1億2414万
- 2012年3月(連) マイ転
- -9億2338万
- 2013年3月(連) プラ転
- 19億1112万
- 2014年3月(連) マイ転
- -5621万
- 2015年3月(連) プラ転
- 8億6780万
- 2016年3月(連) マイ転
- -14億2896万
- 2017年3月(連) プラ転
- 6910万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 18億2888万
- 2019年3月(個) マイ転
- -12億6110万
- 2020年3月(個) プラ転
- 11億641万
- 2021年3月(個) +31.04%
- 14億4986万
- 2022年3月(個) -95.99%
- 5817万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金回収
- 10億8180万
- 2009年3月(連)資金投入
- -4679万
- 2010年3月(連)資金回収
- 7031万
- 2011年3月(連)資金投入
- -2億4528万
- 2012年3月(連)投入-85.86%
- -3469万
- 2013年3月(連)投入+68.16%
- -5833万
- 2014年3月(連)投入-10.17%
- -5240万
- 2015年3月(連)投入+171.03%
- -1億4201万
- 2016年3月(連)投入-99.28%
- -102万
- 2017年3月(連)投入+999.99%
- -1億644万
- 2018年3月(連)投入-63.06%
- -3932万
- 2019年3月(個)投入+405.49%
- -1億9878万
- 2020年3月(個)投入+11.61%
- -2億2186万
- 2021年3月(個)投入+6.37%
- -2億3599万
- 2022年3月(個)投入+55.36%
- -3億6662万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -9億1965万
- 2009年3月(連)資金調達
- 5億716万
- 2010年3月(連)返済還元
- -5億1155万
- 2011年3月(連)返済還元
- -5億3432万
- 2012年3月(連)資金調達
- 11億8048万
- 2013年3月(連)返済還元
- -17億2959万
- 2014年3月(連)返済還元
- -4億2522万
- 2015年3月(連)返済還元
- -1億98万
- 2016年3月(連)資金調達
- 7億259万
- 2017年3月(連)資金調達
- 7億1837万
- 2018年3月(連)返済還元
- -13億1556万
- 2019年3月(個)資金調達
- 4億4745万
- 2020年3月(個)資金調達
- 5038万
- 2021年3月(個)返済還元
- -8億3441万
- 2022年3月(個)資金調達
- 3億492万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 6億8731万
- 2009年3月(連) マイ転
- -4億9177万
- 2010年3月(連) プラ転
- 11億3066万
- 2011年3月(連) マイ転
- -1億2113万
- 2012年3月(連) -690.92%
- -9億5807万
- 2013年3月(連) プラ転
- 18億5278万
- 2014年3月(連) マイ転
- -1億861万
- 2015年3月(連) プラ転
- 7億2578万
- 2016年3月(連) マイ転
- -14億2998万
- 2017年3月(連)
- -3734万
- 2018年3月(連) プラ転
- 17億8955万
- 2019年3月(個) マイ転
- -14億5988万
- 2020年3月(個) プラ転
- 8億8454万
- 2021年3月(個) +37.23%
- 12億1387万
- 2022年3月(個) マイ転
- -3億845万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -2881万
- 2009年3月(連)減少-20.03%
- -2304万
- 2010年3月(連)増加+9.73%
- -2528万
- 2011年3月(連)増加+241.32%
- -8629万
- 2012年3月(連)減少-68.48%
- -2720万
- 2013年3月(連)増加+555.63%
- -1億7835万
- 2014年3月(連)減少-81.25%
- -3344万
- 2015年3月(連)増加+336.62%
- -1億4604万
- 2016年3月(連)減少-79.13%
- -3047万
- 2017年3月(連)増加+109.29%
- -6378万
- 2018年3月(連)増加+103.66%
- -1億2989万
- 2019年3月(個)増加+49.56%
- -1億9427万
- 2020年3月(個)増加+3.22%
- -2億53万
- 2021年3月(個)増加+14.57%
- -2億2974万
- 2022年3月(個)増加+53%
- -3億5152万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 9億462万
- 2009年3月(連) +1.7%
- 9億2001万
- 2010年3月(連) +67.29%
- 15億3913万
- 2011年3月(連) -42.59%
- 8億8367万
- 2012年3月(連) +25.17%
- 11億608万
- 2013年3月(連) +11.14%
- 12億2928万
- 2014年3月(連) -43.43%
- 6億9543万
- 2015年3月(連) +89.84%
- 13億2023万
- 2016年3月(連) -55.1%
- 5億9284万
- 2017年3月(連) +114.87%
- 12億7387万
- 2018年3月(連) +37.21%
- 17億4786万
- 2019年3月(個) -57.92%
- 7億3542万
- 2020年3月(個) +127.13%
- 16億7035万
- 2021年3月(個) +22.72%
- 20億4981万
- 2022年3月(個) -0.17%
- 20億4628万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -6.47%
- 2009年3月(連)
- -5.96%
- 2010年3月(連)
- 12.89%
- 2011年3月(連)
- 1.74%
- 2012年3月(連)
- -13.33%
- 2013年3月(連)
- 32.45%
- 2014年3月(連)
- -0.8%
- 2015年3月(連)
- 12.49%
- 2016年3月(連)
- -19.42%
- 2017年3月(連)
- 0.84%
- 2018年3月(連)
- 20.18%
- 2019年3月(個)
- -11.76%
- 2020年3月(個)
- 12.04%
- 2021年3月(個)
- 15.78%
- 2022年3月(個)
- 0.67%