利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の資金増加(前年同期は12億25百万円の資金増加)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益10億5百万円、減価償却費3億47百万円、仕入債務の増加9億97百万円による資金増加、売上債権の増加16億78百万円、その他流動資産の増加4億78百万円による資金減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億41百万円の資金減少(前年同期は5億30百万円の資金減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億15百万円、長期前払費用の取得による支出2億10百万円であります。

2015/06/26 13:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の資金増加となりました。これは税金等調整前当期純利益の増加、減価償却費、仕入債務の増加による資金増加と、売上債権の増加、その他流動資産の増加による資金減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により4億41百万円の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により28百万円の資金減少となりました。

2015/06/26 13:38