キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -121 | -97 | -35 | -217 | -85 | 5,668 | 通期 | 16 | -442 | -29 | -426 | -231 | 5,467 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,732 | 4,125 | 806 | 2,393 | -278 | 8,601 | 通期 | -3,379 | 3,918 | 247 | 540 | -560 | 6,188 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,524 | -240 | -2,692 | 6,284 | -236 | 9,779 | 通期 | 5,436 | -550 | -2,587 | 4,886 | -622 | 8,488 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,379 | -606 | -1,573 | 2,772 | -533 | 9,687 | 通期 | 7,492 | -998 | -2,116 | 6,494 | -923 | 12,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,904 | -195 | -468 | -3,098 | -171 | 9,300 | 通期 | -2,457 | -526 | 338 | -2,983 | -557 | 10,221 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,482 | -927 | 288 | 555 | -876 | 11,065 | 通期 | 4,670 | -2,185 | -955 | 2,485 | -2,071 | 11,752 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 972 | -1,483 | 798 | -511 | -1,447 | 12,039 | 通期 | 1,094 | -2,587 | -1,742 | -1,493 | -2,649 | 8,517 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,608 | -698 | -728 | 9,911 | -579 | 17,699 | 通期 | 11,915 | -1,185 | -3,268 | 10,730 | -804 | 15,979 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,239 | -216 | -1,583 | 3,023 | -184 | 17,418 | 通期 | 495 | -711 | -2,147 | -216 | -1,167 | 13,615 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,132 | -377 | -727 | 1,755 | -680 | 14,643 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億2579万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億3950万
- 2017年3月（連） +805.72%
- 48億8637万
- 2018年3月（連） +32.9%
- 64億9411万
- 2019年3月（連） マイ転
- -29億8289万
- 2020年3月（連） プラ転
- 24億8534万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億9330万
- 2022年3月（連） プラ転
- 107億3027万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億1600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.06%
- 2016年3月（連）
- -8.46%
- 2017年3月（連）
- 14.98%
- 2018年3月（連）
- 15.9%
- 2019年3月（連）
- -4.72%
- 2020年3月（連）
- 7.31%
- 2021年3月（連）
- 1.98%
- 2022年3月（連）
- 20.54%
- 2023年3月（連）
- 0.82%