有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,501,884 | 4,419,249 |
| 減価償却費 | 568,265 | 677,800 |
| 減損損失 | － | 675,454 |
| 固定資産圧縮損 | － | 84,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -17,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -370,513 | 2,670 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -445,400 | -413,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,554 | 59,260 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 125,869 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（減少は△） | － | 915,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,271 | -1,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198,472 | -119,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,208 | -135,313 |
| 支払利息 | 32,205 | 37,716 |
| 受取保険金 | － | -1,317,540 |
| 固定資産除却損 | 31,018 | 148,236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 262,047 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,321,468 | -3,314,679 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 523,287 | -159,062 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -74,948 | 31,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,294,408 | 799,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,566 | 1,704,671 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,305,045 | -488,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -956,595 | 417,544 |
| その他 | 17,811 | -8,975 |
| 小計 | -1,100,380 | 4,384,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,208 | 135,313 |
| 利息の支払額 | -32,200 | -37,813 |
| 法人税等の支払額 | -1,513,480 | -1,247,473 |
| 法人税等の還付額 | 62,103 | 118,244 |
| 保険金の受取額 | － | 1,317,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,456,749 | 4,669,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,286 | -1,992,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 3,678 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,766 | -125,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,520 | -82,079 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,976 | 5,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,324 | -22,617 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,119 | 9,594 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,500 | 550 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 28,800 |
| その他 | -253 | -10,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,145 | -2,184,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -108,875 | -83,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -208 |
| 配当金の支払額 | -270,993 | -406,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -101,725 | -115,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,127 | -955,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,644,767 | 1,530,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,221,427 | 11,751,586 |