有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,548,270 | 4,501,884 |
| 減価償却費 | 618,213 | 568,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 488,907 | -370,513 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 853,000 | -445,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,303 | 71,554 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -34,106 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,841 | 27,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173,158 | 198,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,900 | -127,208 |
| 支払利息 | 32,139 | 32,205 |
| 有形固定資産除却損 | 63,947 | 31,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,458,215 | -2,321,468 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,150,429 | 523,287 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,286 | -74,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -270,219 | -1,294,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,072,273 | -176,566 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,321,451 | -1,305,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127,642 | -956,595 |
| その他 | 9,147 | 17,811 |
| 小計 | 7,693,603 | -1,100,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,323 | 127,208 |
| 利息の支払額 | -32,064 | -32,200 |
| 法人税等の支払額 | -316,732 | -1,513,480 |
| 法人税等の還付額 | 33,928 | 62,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,492,059 | -2,456,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,271 | -385,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 310 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,303 | -16,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,795 | -122,520 |
| 貸付けによる支出 | -465 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,289 | 6,976 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,927 | -18,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,574 | 8,119 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 550 | 2,500 |
| その他 | -15,600 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,949 | -526,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,670,000 | 820,000 |
| リース債務の返済による支出 | -124,457 | -108,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,178 | -277 |
| 配当金の支払額 | -270,931 | -270,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,983 | -101,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,115,551 | 338,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,378,557 | -2,644,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,866,195 | 10,221,427 |