有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,757,664 | 3,548,270 |
| 減価償却費 | 516,664 | 618,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,350 | 30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -295,737 | 488,907 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,115,800 | 853,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185,027 | 62,303 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -350,444 | -34,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,796 | 46,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,193 | 173,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,592 | -112,900 |
| 支払利息 | 46,834 | 32,139 |
| 有形固定資産除却損 | 24,663 | 63,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,433,881 | -3,458,215 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,130,953 | 1,150,429 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -27,317 | 1,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 599,627 | -270,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,206,017 | 3,072,273 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -237,799 | 1,321,451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 695,786 | 127,642 |
| その他 | 10,031 | 9,147 |
| 小計 | 5,315,193 | 7,693,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,626 | 113,323 |
| 利息の支払額 | -46,834 | -32,064 |
| 法人税等の支払額 | -81,043 | -316,732 |
| 法人税等の還付額 | 153,265 | 33,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,436,207 | 7,492,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -250,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,037 | -849,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,861 | -25,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,527 | -73,795 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -465 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,487 | 14,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,440 | -5,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,391 | 7,574 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 21,550 | 550 |
| その他 | -7,481 | -15,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,837 | -997,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,145,000 | -1,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -122,733 | -124,457 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -755 | -2,178 |
| 配当金の支払額 | -270,617 | -270,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,600 | -47,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,586,697 | -2,115,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,299,672 | 4,378,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,487,637 | 12,866,195 |