有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,890,988 | 2,757,664 |
| 減価償却費 | 517,083 | 516,664 |
| 減損損失 | 3,816 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,498,208 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -12,350 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -70,939 | -295,737 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -302,000 | -1,115,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,646 | 185,027 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -603,582 | -350,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,841 | 12,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185,575 | 90,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,030 | -93,592 |
| 支払利息 | 78,964 | 46,834 |
| 有形固定資産除却損 | 23,967 | 24,663 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,016,745 | 2,433,881 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -423,151 | -1,130,953 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 18,883 | -27,317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 426,494 | 599,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945,638 | 1,206,017 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,207,402 | -237,799 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -181,147 | 695,786 |
| その他 | -7,366 | 10,031 |
| 小計 | -3,744,645 | 5,315,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,059 | 95,626 |
| 利息の支払額 | -78,972 | -46,834 |
| 法人税等の支払額 | -97,919 | -81,043 |
| 法人税等の還付額 | 449,574 | 153,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,378,903 | 5,436,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 28,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,394,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,830 | -599,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,020 | 230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,678 | -5,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,648 | -22,527 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,472 | 9,487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,650 | -7,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,747 | 11,391 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 21,550 |
| その他 | -1,628 | -7,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,918,404 | -549,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495,000 | -2,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -111,784 | -122,733 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -857 | -755 |
| 配当金の支払額 | -135,247 | -270,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -47,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,111 | -2,586,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,612 | 2,299,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,187,964 | 8,487,637 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -65,333 | － |