有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,887 | 2,890,988 |
| 減価償却費 | 347,851 | 517,083 |
| 減損損失 | 69,476 | 3,816 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,498,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -70,939 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,800 | -302,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,868 | 42,646 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -603,582 |
| 労災補償引当金の増減額（△は減少） | -39,450 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,720 | 17,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,525 | 185,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,348 | -91,030 |
| 支払利息 | 69,513 | 78,964 |
| 有形固定資産除却損 | 3,651 | 23,967 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678,496 | -5,016,745 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,510 | -423,151 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -8,117 | 18,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -478,557 | 426,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 997,645 | -945,638 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -200,427 | 1,207,402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,764 | -181,147 |
| その他 | 4,146 | -7,366 |
| 小計 | 104,451 | -3,744,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,377 | 93,059 |
| 利息の支払額 | -69,513 | -78,972 |
| 法人税等の支払額 | -135,284 | -97,919 |
| 法人税等の還付額 | 33,047 | 449,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,078 | -3,378,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 28,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,394,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,402 | -505,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 53,020 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -765 | -12,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,141 | -54,648 |
| 貸付けによる支出 | -1,997 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,005 | 10,472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,672 | -21,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,190 | 39,747 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | － |
| その他 | -209,138 | -1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,868 | 3,918,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 495,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,829 | -111,784 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,178 | -857 |
| 配当金の支払額 | -134,796 | -135,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,782 | 247,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,540 | 786,612 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -65,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,466,685 | 6,187,964 |