有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,419,249 | 5,895,155 |
| 減価償却費 | 677,800 | 1,004,751 |
| 減損損失 | 675,454 | － |
| 固定資産圧縮損 | 84,141 | 982,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | -10,624 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -413,700 | 379,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,260 | 86,713 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 125,869 | -125,869 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（減少は△） | 915,858 | -915,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | -14,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,306 | -47,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,313 | -134,812 |
| 支払利息 | 37,716 | 31,984 |
| 補助金収入 | － | -177,147 |
| 受取保険金 | -1,317,540 | -313,369 |
| 固定資産除却損 | 148,236 | 60,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262,047 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,314,679 | -2,529,426 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -159,062 | -91,124 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 31,009 | 42,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 799,788 | -204,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,704,671 | -4,705,994 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -488,146 | 1,676,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 417,544 | 862,477 |
| その他 | -8,975 | -5,799 |
| 小計 | 4,384,090 | 1,693,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,313 | 134,812 |
| 利息の支払額 | -37,813 | -32,097 |
| 法人税等の支払額 | -1,247,473 | -1,286,923 |
| 法人税等の還付額 | 118,244 | 93,939 |
| 補助金の受取額 | － | 177,147 |
| 保険金の受取額 | 1,317,540 | 313,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,669,901 | 1,094,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,992,834 | -2,596,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,678 | 2,496 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -125,680 | -33,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,079 | -94,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143,172 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,168 | 4,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,617 | -10,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,594 | 19,121 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 550 | 550 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 28,800 | － |
| その他 | -10,434 | -22,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,184,554 | -2,587,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -83,285 | -77,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -85 |
| 配当金の支払額 | -406,531 | -541,776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115,161 | -121,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955,186 | -1,741,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,530,159 | -3,234,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,751,586 | 8,516,686 |